有価証券報告書-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,923
預金
当座預金	640,233
普通預金	281,894
定期預金	10,000
小計	932,128
合計	934,052

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客3名	1,423
合計	1,423

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
117	39,997	38,691	1,423	96.5		7.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険㈱	822
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	210
合計	1,032

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
496	5,090	4,554	1,032	81.5		54.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	52,817
労務費	13,664
外注費	69,528
経費	6,486
合計	142,497

ホ.販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	1,521.99	18,437
	住宅	448.49	53,346
福岡県	土地	442.58	14,355
	住宅	243.53	28,682
合計		2,656.59	114,822

ヘ.仕掛販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	403.00	8,000
	住宅	2,286.68	62,207
佐賀県	住宅	260.43	9,465
合計		2,950.11	79,672

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
断熱部材	1,068
その他	877
小計	1,945
貯蔵品
採用活動用雑品	471
用度品他雑品	320
販促物貯蔵品	253
小計	1,044
合計	2,990

チ.短期貸付金

相手先	金額(千円)
一般顧客28名	91,896
その他	120
合計	92,016

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱トーソー	11,459
幸の国木材工業㈱	12,116
㈱LIXILトータル販売	10,263
㈲セイデン	12,721
㈱大智	7,836
その他	126,867
合計	181,264

ロ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
一般顧客20名	214,661
合計	214,661