有価証券報告書-第22期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,085
預金
当座預金	778,286
普通預金	412,809
定期預金	70,000
小計	1,261,096
合計	1,263,181

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	―
合計	―

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,158	21,419	30,577	―	100.0	78

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険㈱	1,074
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	501
合計	1,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,147	9,552	9,123	1,575	85.3	52

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	122,369
労務費	51,643
外注費	172,716
経費	33,431
合計	380,161

ホ.販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	11,276.88	394,524
	住宅	1,558.74	254,198
佐賀県	土地	502.49	16,000
	住宅	231.38	25,837
合計		13,569.49	690,561

ヘ.仕掛販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	13,507.86	508,241
	住宅	372.87	5,863
福岡県	土地	739.29	49,471
合計		14,620.02	563,577

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
断熱部材	1,409
その他	1,518
小計	2,928
貯蔵品
用度品他雑品	623
販促物貯蔵品	656
小計	1,279
合計	4,208

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
幸の国木材工業㈱	35,475
㈲セイデン	24,135
㈱トーソー	20,267
パナソニックリビング九州㈱	15,256
YKK AP㈱	14,556
その他	282,230
合計	391,922

ロ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
一般顧客54名	395,950
合計	395,950