有価証券報告書-第19期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	808
預金
当座預金	302,144
普通預金	379,291
定期預金	70,000
小計	752,244
合計	752,244

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客3名	406
合計	406

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,423	14,864	15,882	406	97.5		22.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険㈱	581
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	240
合計	821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,032	3,597	3,808	821	82.3		94.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	28,114
労務費	18,662
外注費	47,814
経費	10,566
合計	105,158

ホ.販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	1,345.53	41,707
	住宅	404.56	49,632
福岡県	住宅	206.28	23,413
佐賀県	住宅	260.43	24,922
合計		2,216.80	139,675

ヘ.仕掛販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	7,996.55	154,319
	住宅	704.70	48,996
福岡県	土地	404.31	14,729
合計		9,105.56	218,045

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
断熱部材	421
その他	2,846
小計	3,268
貯蔵品
採用活動用雑品	258
用度品他雑品	752
販促物貯蔵品	292
小計	1,304
合計	4,572

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲セイデン	13,450
㈱LIXILトータル販売	9,493
㈱トーソー	6,694
タカラスタンダード㈱	6,118
パナソニックリビング九州㈱	5,995
その他	151,560
合計	193,313

ロ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
一般顧客13名	98,843
合計	98,843