有価証券報告書-第20期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,484
預金
当座預金	975,344
普通預金	276,706
定期預金	60,000
小計	1,312,050
合計	1,314,535

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客7名	25,799
合計	25,799

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
406	73,049	47,656	25,799	64.9		65

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険㈱	776
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	237
一般顧客1名	470
合計	1,483

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
821	6,295	5,633	1,483	79.2		67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	78,506
労務費	28,184
外注費	123,408
経費	20,015
合計	250,115

ホ.販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	3,465.96	109,685
福岡県	住宅	206.28	20,785
合計		3,672.24	130,470

ヘ.仕掛販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	4,547.88	178,156
	住宅	400.59	27,407
合計		4,948.47	205,563

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
断熱部材	1,013
その他	1,895
小計	2,909
貯蔵品
採用活動用雑品	123
用度品他雑品	824
販促物貯蔵品	1,273
小計	2,221
合計	5,130

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
幸の国木材工業㈱	22,821
㈲セイデン	20,946
㈱LIXILトータル販売	20,922
㈱トーソー	17,261
パナソニックリビング九州㈱	15,091
その他	260,417
合計	357,460

ロ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
一般顧客56名	284,258
合計	284,258