訂正有価証券報告書-第21期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,257
預金
当座預金	713,601
普通預金	371,965
定期預金	60,000
小計	1,145,566
合計	1,147,824

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客3名	9,158
合計	9,158

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
25,799	45,533	62,173	9,158	87.2		140

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険㈱	845
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	301
合計	1,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,483	8,561	8,897	1,147	88.6		56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	146,712
労務費	47,465
外注費	207,214
経費	32,181
合計	433,574

ホ.販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	1,936.56	54,749
福岡県	住宅	206.28	21,356
佐賀県	土地	502.49	17,432
	住宅	231.38	25,847
合計		2,876.71	119,386

ヘ.仕掛販売用不動産

地域区分	区分	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県	土地	14,908.78	436,925
	住宅	363.62	45,441
福岡県	土地	535.02	35,234
合計		15,807.42	517,601

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
断熱部材	1,223
その他	1,890
小計	3,114
貯蔵品
採用活動用雑品	231
用度品他雑品	953
販促物貯蔵品	703
小計	1,888
合計	5,002

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲セイデン	24,177
㈱大智	23,390
善徳丸建材㈱	22,823
㈱トーソー	20,963
㈱LIXILトータル販売	19,749
その他	291,883
合計	402,988

ロ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
一般顧客39名	486,882
合計	486,882