四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当第1四半期連結会計期間2020年9月30日 | ||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,081,790 | 千円 |
| 借入実行残高 | 81,790 | |
| 差引額 | 1,000,000 | |