四半期報告書-第24期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,542,200 | 千円 |
| 借入実行残高 | 542,200 | |
| 差引額 | 1,000,000 | |