半期報告書-第28期(2024/07/01-2025/06/30)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 4,108,200 | 千円 | 3,829,500 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,773,655 | 1,493,955 | ||
| 差引額 | 2,334,545 | 2,335,545 | ||