半期報告書-第29期(2025/07/01-2025/12/31)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 3,881,500 | 千円 | 5,343,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,545,955 | 2,913,000 | ||
| 差引額 | 2,335,545 | 2,430,000 | ||