四半期報告書-第27期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度2023年6月30日 | 当第1四半期連結会計期間2023年9月30日 | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 2,464,900 | 千円 | 2,797,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,545,980 | 1,719,330 | ||
| 差引額 | 918,920 | 1,077,670 | ||