訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	815,678
合計	815,678

② 受取手形
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	8,094
合計	8,094

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月満期	8,094
合計	8,094

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	9,945
㈱インターナショナルラグジュアリーメディア	5,031
㈱誠文堂新光社	3,994
㈱ギフト	3,672
㈱NHK出版	2,088
その他205社	27,721
合計	52,454

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
41,391	424,259	413,195	52,454	88.73	40.37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
雑誌	23,940
合計	23,940

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
電子化費	583
合計	583

⑥ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	196,246
㈱ジェーシービー	111,844
ウェルネット㈱	54,758
ユーシーカード㈱	30,290
㈱アプラス	29,709
その他	397,262
合計	820,111

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NHK出版	15,217
㈱大阪屋	9,100
㈱講談社	5,209
㈱KADOKAWA	1,441
Reader's Digest Asia	499
合計	31,468

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪屋	130,156
㈱ニューブック	33,861
㈱ハースト婦人画報社	23,515
㈱インターナショナルラグジュアリーメディア	20,070
㈱メディカ出版	18,302
その他	701,960
合計	927,866

⑨ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	908,872
厚生年金保険料	2,104
健康保険料	1,226
合計	912,203