有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,653,809
合計	1,653,809

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	7,517
㈱オレンジページ	6,727
㈱誠文堂新光社	6,093
㈱ライトハウスメディア	4,905
㈱NHK出版	3,660
その他	55,234
合計	84,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
61,058	621,781	598,699	84,139	87.7	42.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
雑誌	29,477
合計	29,477

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	258,181
㈱ジェーシービー	155,871
ウェルネット㈱	54,397
㈱アプラス	43,290
㈱UCカード	38,668
その他	615,752
合計	1,166,159

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NHK出版	21,166
㈱講談社	13,152
㈱福音館書店	12,162
㈱大阪屋	10,659
㈱文藝春秋	8,266
その他	2,000
合計	67,407

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪屋	151,505
㈱ニューブック	52,498
㈱オレンジページ	30,853
㈱ハースト婦人画報社	30,852
㈱三栄書房	27,907
その他	995,604
合計	1,289,219

⑦ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	1,080,983
雇用保険料	3,861
厚生年金保険料	2,579
健康保険料	1,463
合計	1,088,887