有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,266,564
合計	1,266,564

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	7,442
㈱インターナショナルラグジュアリーメディア	5,137
㈱誠文堂新光社	4,398
㈱徳間書店	3,024
㈱NHK出版	2,466
その他	29,993
合計	52,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,454	475,359	475,352	52,461	90.0	40.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
雑誌	25,684
合計	25,684

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	217,187
㈱ジェーシービー	127,220
ウェルネット㈱	58,227
ユーシーカード㈱	33,717
㈱アプラス	42,409
その他	485,237
合計	964,000

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NHK出版	17,802
㈱大阪屋	7,244
㈱講談社	4,593
㈱KADOKAWA	744
Reader's Digest Asia	683
合計	31,068

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪屋	129,036
㈱ニューブック	41,629
三菱UFJニコス㈱	33,057
㈱ハースト婦人画報社	24,922
㈱インターナショナルラグジュアリーメディア	22,473
その他	816,662
合計	1,067,782

⑦ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	991,679
厚生年金保険料	2,229
雇用保険料	1,457
健康保険料	1,254
合計	996,620