有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,503,044
合計	1,503,044

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	7,513
㈱ライトハウスメディア	5,141
㈱誠文堂新光社	4,409
㈱NHK出版	2,730
㈱徳間書店	2,709
その他	38,556
合計	61,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
52,461	522,998	514,401	61,058	89.4	39.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
雑誌	28,546
合計	28,546

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	240,762
㈱ジェーシービー	142,312
ウェルネット㈱	56,890
ユーシーカード㈱	36,061
㈱アプラス	30,331
その他	569,784
合計	1,076,140

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NHK出版	21,561
㈱講談社	13,082
㈱大阪屋	10,223
㈱文藝春秋	2,898
㈱KADOKAWA	677
その他	1,301
合計	49,742

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪屋	144,947
㈱ニューブック	42,861
㈱ハースト婦人画報社	26,796
㈱ネコパブリッシング	24,004
㈱ライトハウスメディア	23,045
その他	926,715
合計	1,188,368

⑦ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	1,016,842
雇用保険料	2,779
厚生年金保険料	2,553
健康保険料	1,432
合計	1,023,608