有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書事業年度 第2期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	2017年6月22日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書第3期第1四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)第3期第2四半期(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)第3期第3四半期(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)	2017年8月10日関東財務局長に提出。2017年11月9日関東財務局長に提出。2018年2月8日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書2017年6月23日関東財務局長に提出。(5) 発行登録書発行登録書(普通社債)及びその添付書類2017年6月23日関東財務局長に提出

2018/06/21 15:07

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

結決算日後5年内における償還予定額は次のとおりであります。

2 コスモエネルギーホールディングス㈱の第24回、第25回、第26回、第27回無担保社債は、連結子会社コスモ石油㈱より移管されたものであります。2018/06/21 15:07

#3 重要な繰延資産の処理方法

延資産の会計処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり均等償却をしております。

2018/06/21 15:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部に製品輸出に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に外貨建ての営業債務残高の範囲内にあります。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金並びに未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原油の輸入等に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建ての営業債権をネットしたポジションについて一定の範囲内で先物為替予約等を利用してヘッジしております。借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の主な用途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
当社グループが利用しているデリバティブ取引は、米ドル建ての原油・石油製品の輸入等に係る為替の変動リスクをヘッジすることを目的とした先物為替予約取引及び通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクを固定化することを目的とした金利スワップ取引、原油及び石油製品の輸出入に係る価格変動のリスクをヘッジすることを目的とした商品先物取引及びスワップ取引であります。

2018/06/21 15:07