デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,543 | 9,609 |
| 減価償却費 | 4,188 | 3,219 |
| のれん償却額 | 1,819 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 793 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -542 |
| 移転補償金 | － | -2,696 |
| 受取保険金 | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 1,562 |
| 事業再編損失 | － | 1,385 |
| 減損損失 | 1,589 | 33 |
| 構造改革費用 | 831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | -1,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -808 | -569 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -21 | -67 |
| その他 | -139 | -1,070 |
| 小計 | 11,983 | 11,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -802 | -292 |
| 保険金の受取額 | － | 114 |
| 補償金の受取額 | － | 2,696 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,429 | 13,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -2,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -88 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 61 |
| その他 | -27 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -2,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,500 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,006 | -11,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,960 | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,776 | 16,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
