有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,543 | 9,609 |
減価償却費 | 4,188 | 3,219 |
のれん償却額 | 1,819 | 1,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
支払利息 | 793 | 292 |
為替差損益(△は益) | -197 | -542 |
移転補償金 | - | -2,696 |
受取保険金 | - | -114 |
有形固定資産除却損 | 178 | 1,562 |
事業再編損失 | - | 1,385 |
減損損失 | 1,589 | 33 |
構造改革費用 | 831 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 305 | 680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200 | -284 |
未収入金の増減額(△は増加) | 10 | -340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,065 | -1,632 |
未払金の増減額(△は減少) | -808 | -569 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -21 | -67 |
その他 | -139 | -1,070 |
小計 | 11,983 | 11,441 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -802 | -292 |
保険金の受取額 | - | 114 |
補償金の受取額 | - | 2,696 |
法人税等の支払額 | -759 | -626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,429 | 13,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -2,664 |
無形固定資産の取得による支出 | -877 | -88 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 61 |
その他 | -27 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -2,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 29,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -35,500 | -11,500 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,006 | -11,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 1,576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,960 | 680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,776 | 16,456 |