有報資料

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有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】: 2018/12/21 11:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

5 当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行(前連結会計会計年度8行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2017年9月30日)	当連結会計年度 (2018年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	65,000	-
差引額	1,935,000	3,000,000

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