有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/03/31)
4 当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 5,200,000 | 千円 | 5,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 5,200,000 | 5,200,000 | ||
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