有報資料

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四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】: 2017/08/14 11:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

2 当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,300,000千円	1,350,000千円
借入実行残高	-	150,000
差引額	1,300,000	1,200,000

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