アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,524 | -44,344 |
| 減価償却費 | 34,565 | 29,887 |
| のれん償却額 | 45,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 61,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,127 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,179 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -4,791 |
| 助成金収入 | -978 | － |
| 支払利息 | 6,621 | 5,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | -1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,643 | -64,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,692 | -224,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,751 | -14,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,323 | 140,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,475 | 65,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,563 | 57,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 124,764 | 12,228 |
| その他 | -8,541 | 40,430 |
| 小計 | -247,552 | 59,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 4,832 |
| 利息の支払額 | -3,436 | -5,014 |
| 助成金の受取額 | 978 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,339 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,300 | 57,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | 1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,050 | -11,130 |
| 短期貸付けによる支出 | -450 | -2,010 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 229 | 825 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 821 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,530 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,500 | -685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,282 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 59,381 | 117,500 |
| その他 | 260 | -8,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,689 | 96,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,396 | -93,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -40,413 | -36,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,809 | -229,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,799 | -75,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,393 | 43,565 |
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