訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 第10期連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △80,185 |
| 減価償却費 | 12,318 |
| のれん償却額 | 20,484 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,877 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △7,907 |
| 減損損失 | 164,736 |
| 受取利息 | △14 |
| 支払利息 | 94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,062 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,318 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,689 |
| その他の資産・負債の増減額 | 29,299 |
| 小計 | 144,649 |
| 利息の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | △91 |
| 法人税等の還付額 | 17,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,173 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 8,263 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △213,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △130,000 |
| 株式の発行による収入 | 364,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,450 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △287 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 403,870 |
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