訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 第9期事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 19,415 |
| 減価償却費 | 2,270 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,573 |
| 受取利息 | △41 |
| 支払利息 | 416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,897 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,307 |
| その他の資産・負債の増減額 | △62,194 |
| 小計 | △78,157 |
| 利息の受取額 | 41 |
| 利息の支払額 | △416 |
| 法人税等の支払額 | △35,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △9,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,898 |
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