土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,033 | 285,995 |
| 減価償却費 | 132,198 | 122,206 |
| のれん償却額 | 6,242 | 38,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,153 | 131,026 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,383 | 12,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,822 | -5,257 |
| 支払利息 | 850 | 2,001 |
| 保険解約返戻金 | － | -77,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,169 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,840 | -7,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,169 | － |
| 受取保険金 | -70,697 | － |
| 災害による損失 | 6,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,331 | 253,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,451 | 82,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,935 | -80,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,015 | -4,136 |
| その他 | -93,633 | -37,567 |
| 小計 | 664,304 | 690,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,366 | 5,257 |
| 利息の支払額 | -896 | -2,152 |
| 災害による保険金収入 | 70,697 | － |
| 災害損失の支払額 | -20,427 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 77,581 |
| 法人税等の支払額 | -90,290 | -124,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,753 | 646,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,651 | -49,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,129 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,989 | -341,105 |
| その他 | -25,757 | -24,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,269 | -314,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,835 | -91,470 |
| リース債務の返済による支出 | -33,356 | -30,710 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142,886 |
| 配当金の支払額 | -63,972 | -65,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,836 | 549,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,320 | 881,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,916 | 2,063,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
