有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	277
預金
当座預金	9,845
普通預金	759,682
定期預金	100,000
定期積金	120,000
計	989,527
合計	989,804

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱角藤	10,035
㈱デック	8,398
昭和パックス㈱	7,592
神野産業㈱	5,000
大成・深松・橋本道路JV	4,600
その他	24,956
合計	60,583

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月満期	16,484
平成30年2月満期	18,304
平成30年3月満期	14,303
平成30年4月満期	9,202
平成30年5月満期	2,288
平成30年6月以降満期	―
合計	60,583

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本高速道路エンジニアリング中国㈱	37,292
㈱URリンケージ	30,560
西日本高速道路エンジニアリング九州㈱	17,863
西日本高速道路エンジニアリング四国㈱	15,735
日本工営㈱	14,099
その他	654,973
合計	770,525

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
732,582	5,184,756	5,146,813	770,525	87.0	52.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
フェノールフタレイン溶液	190
深層型沈下計	84
その他	74
合計	348

⑤ 仕掛品

区分		金額(千円)
セグメント名称	業務区分
試験総合サービス事業	土質・地質調査試験	153,614
	非破壊調査試験	89,342
	環境調査試験	39,540
地盤補強サービス事業	地盤補強工事	5,929
合計		288,427

⑥ 貯蔵品

区分		金額(千円)
セグメント名称	業務区分
試験総合サービス事業	土質・地質調査試験	2,840
	非破壊調査試験	3,693
	環境調査試験	4,389
全社		5,727
合計		16,651

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本航空㈱	13,224
ネクストホールディングス㈱	69,400
㈱三井住友フィナンシャルグループ	48,680
㈱夢真ホールディングス	108
計	131,412
債券
ソフトバンク社債	51,490
SMBC日興証券クレジットリンク債	98,470
計	149,960
合計	281,372

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイテック	10,796
ケイズテック㈱	7,683
兼松サステック㈱	6,069
㈲コーエー地質調査事務所	5,338
計測検査㈱	4,935
その他	100,050
計	134,873

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネクストエナジー・アンド・リソース㈱	11,718
㈱ジェーシービー	11,319
オート・マネージメント・サービス㈱	10,135
大日本印刷㈱	7,563
森・濱田松本法律事務所	5,342
その他	225,205
計	271,285

⑩ 退職給付引当金
注記事項「退職給付関係」を参照下さい。