有価証券報告書-第28期(2024/12/01-2025/11/30)

ローン契約に付される財務上の特約
当社の借入金のうち、以下の契約については、財務上の特約が付されており、これに抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。
① コミットメントライン契約

会社名	株式会社ラクト・ジャパン
借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫、三井住友信託銀行株式会社、株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行 計7行
当連結会計年度末の債務残高	11,000百万円
契約締結日	2025年3月4日
コミットメント期限	2026年3月6日
担保等の状況	無担保・無保証
財務制限条項	① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益に関して経常損失を計上しないこと。 ③ 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該決算期の末日における借入金の連結の貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を、0以上5以下にそれぞれ維持する。

② コミットメントライン契約

会社名	株式会社ラクト・ジャパン
借入先	株式会社みずほ銀行
当連結会計年度末の債務残高	3,600百万円
契約締結日	2022年8月3日
コミットメント期限	2026年8月5日
担保等の状況	無担保・無保証
財務制限条項	① 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益に関して経常損失を計上しないこと。