営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ25,446千円減少し、2,096,790千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は41,078千円(前年同四半期は365,711千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益144,938千円の計上、売上債権の減少946,866千円、仕入債務の減少822,974千円、未払金の減少134,575千円および法人税等の支払額225,335千円による減少があったことによるものであります。

2022/09/14 15:01