- 3415
- 2026/10/07
- 時価
- 152億円
- PER 予
- 9.83倍
- 2016年以降
- 赤字-77.84倍
（2016-2026年） - PBR
- 2.44倍
- 2016年以降
- 1.53-23.91倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 2.02%
- ROE 予
- 24.84%
- ROA 予
- 9.81%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,423 | 850,589 |
| 減価償却費 | 225,685 | 329,432 |
| ソフトウエア償却費 | 9,424 | 6,801 |
| 減損損失 | － | 67,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,201 | 16,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -2,905 |
| 新株予約権戻入益 | -341 | － |
| 支払利息 | 23,150 | 45,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,776 | 21,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,291,061 | -508,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,459 | -93,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,024 | -9,865 |
| その他 | -241,856 | 269,007 |
| 小計 | -16,862 | 992,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,210 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -23,134 | -45,922 |
| 法人税等の支払額 | -147,248 | -402,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,034 | 546,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,159 | -257,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,086 | -14,361 |
| ソフトウエア償却費 | -15,993 | -7,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -355,182 | -309,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,090 | 39,477 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -86,993 | -76,653 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,639 | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,194 | -14,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,159 | -740,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,952 | -1,303,414 |
| リース債務の返済による支出 | -111,466 | -143,872 |
| 配当金の支払額 | -216,753 | -263,469 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,171 | -710,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,247 | 30,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233,613 | -873,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,435,681 | 3,523,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
