日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,351 | 467,581 |
| 減価償却費 | 143,517 | 130,942 |
| 減損損失 | 9,305 | 4,135 |
| のれん償却額 | 83 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -338 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -34,511 | -11,978 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,389,683 | -1,376,835 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 4 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 47,281 | 36,004 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 290 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,381 | 801 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 12,217 | 47,953 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -277 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | -107 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | -2,073 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | -21,904 | -199 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -27,439 | 35,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510,122 | -502,591 |
| 支払利息 | 6,583 | 6,206 |
| 資金運用収益 | -542,152 | -770,574 |
| 資金調達費用 | 125,678 | 107,906 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,217 | 188,872 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,283 | -269,446 |
| 為替差損益（△は益） | 55,838 | -172,872 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,277 | -6,453 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,909,890 | 15,832 |
| 貯金の純増減（△） | 4,525,937 | 1,972,587 |
| 借用金の純増減（△） | 3,947,240 | 856,600 |
| コールローン等の純増（△）減 | -298,641 | -1,355,342 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 86,069 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 801,172 | 384,214 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 110,417 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -418,742 | -188,794 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -86,587 | -9,140 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -70 | -82 |
| 資金運用による収入 | 599,442 | 740,486 |
| 資金調達による支出 | -228,681 | -169,184 |
| その他 | -153,447 | -57,597 |
| 小計 | 5,178,478 | 100,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539,563 | 525,839 |
| 利息の支払額 | -6,681 | -6,679 |
| 契約者配当金の支払額 | -79,565 | -77,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,899 | -166,068 |
| その他 | 4,955 | 5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,559,851 | 381,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,780,000 | -3,930,000 |
| コールローンの償還による収入 | 4,020,000 | 3,970,000 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | － | -1,833,958 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | － | 2,252,479 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -714,956 | -304,986 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 665,690 | 405,846 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 711,155 | 2,585,087 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -300,951 | -2,402,071 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,653,504 | -19,260,406 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,186,483 | 2,413,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,186,848 | 16,161,931 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -449,712 | -597,410 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 99,026 | 626,553 |
| 貸付けによる支出 | -319,959 | -211,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 637,011 | 577,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,052 | -53,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,285 | 14,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,512 | -32,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| その他 | 2,555 | -112,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,511 | 250,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 94,433 | 37,750 |
| 借入金の返済による支出 | -115,303 | -49,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -295 | -548 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 71 | 52 |
| 配当金の支払額 | -101,087 | -202,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,034 | -36,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,189 |
| その他 | -9,188 | -9,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,406 | -509,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,619,765 | 123,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,637,954 | 62,761,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
