日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,770 | 312,285 |
| 減価償却費 | 113,186 | 117,971 |
| 減損損失 | 614 | 538 |
| のれん償却額 | 989 | 989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -741 | -122 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 22,093 | -21,227 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,492,605 | -1,373,154 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 57 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 27,172 | 34,417 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 0 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -1,349 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 42,459 | 53,545 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -241 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | -117 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | -2,053 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -81,410 | -7,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497,537 | -446,600 |
| 支払利息 | 6,406 | 7,319 |
| 資金運用収益 | -611,199 | -678,032 |
| 資金調達費用 | 189,854 | 348,474 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,009 | 177,812 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -89,782 | -596,148 |
| 為替差損益（△は益） | -1,916,651 | -1,580,547 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,199 | 614 |
| 貸出金の純増（△）減 | -981,908 | -147,191 |
| 貯金の純増減（△） | 520,787 | -447,201 |
| 借用金の純増減（△） | -5,377,100 | 127,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 385,860 | 378,264 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -454,022 | 250,241 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,771,367 | 1,370,564 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 169,283 | 368,939 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 53,368 | -69,319 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 455 | -359 |
| 資金運用による収入 | 576,250 | 664,682 |
| 資金調達による支出 | -156,936 | -340,440 |
| その他 | -241,524 | -1,367,139 |
| 小計 | -11,217,299 | -2,864,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509,258 | 437,002 |
| 利息の支払額 | -6,648 | -7,409 |
| 契約者配当金の支払額 | -73,314 | -65,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,429 | -67,952 |
| その他 | 3,490 | 5,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,827,943 | -2,563,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,700,000 | -3,730,000 |
| コールローンの償還による収入 | 3,700,000 | 3,730,000 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | 541,263 | 377,974 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -569,625 | -107,909 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -39,997 | -9,997 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 40,943 | 30,812 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 114,773 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -23,422,663 | -23,178,188 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,923,314 | 4,642,830 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,839,056 | 15,930,440 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -653,266 | -528,808 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 141,234 | 1,106,044 |
| 貸付けによる支出 | -207,302 | -216,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 539,108 | 250,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,661 | -72,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,392 | 6,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,168 | -63,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3 |
| その他 | -474,152 | -275,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,663,250 | -2,109,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 43,241 | 44,082 |
| 借入金の返済による支出 | -52,610 | -57,063 |
| 社債の発行による収入 | 34,890 | 99,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,573 | -156,203 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,720 | -57,289 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 55 | 48 |
| 配当金の支払額 | -182,857 | -172,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,224 | -81,523 |
| その他 | -8,209 | -8,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,007 | -390,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,528 | 4,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,463,171 | -5,057,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,181,478 | 65,123,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
