営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、5億33百万円(前連結会計年度末4億21百万円)となり、1億12百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は55百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益65百万円及び現金支出を伴わない減価償却費27百万円があったものの、売上債権及びたな卸資産の増加額103百万円、その他流動資産の増加額45百万円があったことによるものです。

2017/05/12 10:52