営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は762,627千円(前連結会計年度末1,338,599千円)となり、575,971千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は285,852千円(前年同四半期は55,632千円使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失77,634千円、売上債権の増加額216,022千円があったことなどによるものであります。

2018/05/14 11:08