営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は2,362,279千円(前連結会計年度末2,878,810千円)となり、516,531千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は273,367千円(前年同四半期は634,186千円使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額543,074千円、貸倒引当金の減少額279,236千円があったことによるものであります。

2021/05/14 9:16