営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は1,491,776千円(前連結会計年度末1,766,702千円)となり、274,926千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は56,122千円(前年同四半期は273,367千円獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上352,743千円、売上債権の減少額458,308千円があったものの、貸倒引当金の減少額262,895千円、為替差益246,782千円、営業貸付金の増加額236,641千円、預り金の減少額96,890千円があったことによるものであります。

2022/05/13 10:27