営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は1,868,778千円(前連結会計年度末1,388,722千円)となり、480,055千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は459,094千円(前年同四半期比718.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上60,123千円、減価償却費の計上82,494千円、未収入金の減少額81,011千円があったものの、カンボジアにおけるマイクロファイナンス事業に伴う営業貸付金の増加額593,839千円があったことによるものであります。

2024/03/28 16:37