営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は2,408,949千円(前連結会計年度末306,422千円)となり、2,102,527千円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は236,928千円(前年同期は82,557千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上479,372千円、減価償却費の計上142,948千円、売上債権の増加額663,607千円、棚卸資産の増加額296,169千円及び仕入債務の増加額203,582千円があったことによるものであります。

2026/05/13 9:20