有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】: 2020/12/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

※3 当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	850,000千円	700,000千円
借入実行残高	700,000	500,000
差引額	150,000	200,000

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