有価証券報告書-第26期(2024/10/01-2025/09/30)
※4 当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 | 2,050,000千円 | 1,650,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,950,000 | 1,650,000 |
| 差引額 | 100,000 | - |
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