有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	187
預金
普通預金	872,415
計	872,415
合計	872,602

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットワンシステムズ株式会社	32,104
株式会社ネットワールド	26,197
株式会社ラック	24,883
株式会社日立システムズ	23,261
TIS株式会社	21,803
その他	347,219
合計	475,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
334,664	1,055,812	915,006	475,470	65.8	140.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
(イ)原材料

区分	金額(千円)
System Answer用材料	3,924
合計	3,924

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
構築作業	43
合計	43

(ハ)貯蔵品

区分	金額(千円)
ノベルティ用配布物	108
合計	108

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エフタイム	18,596
アライドテレシス株式会社	3,824
株式会社ネクスコム・ジャパン	847
ダイワボウ情報システム株式会社	688
三井情報株式会社	529
合計	24,486

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	53,376
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,996
株式会社みずほ銀行	9,840
合計	73,212

c 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	20,700
株式会社ジェイエイシーリクルートメント	2,193
株式会社エフタイム	2,017
株式会社東京証券取引所	1,617
従業員経費精算	1,524
その他	8,740
合計	36,793

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	56,180
事業税	15,913
住民税	10,847
合計	82,940

e 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	33,176
株式会社みずほ銀行	2,940
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,511
合計	38,627