有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	267
預金
普通預金	862,092
計	862,092
合計	862,360

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	89,550
株式会社ラック	30,866
株式会社アルティネット	28,080
ネットワンシステムズ株式会社	24,662
株式会社ネットワールド	18,195
その他	383,103
合計	574,458

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
475,470	1,232,894	1,133,905	574,458	66.4	155.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
(イ)原材料

区分	金額(千円)
System Answer用材料	6,531
合計	6,531

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
構築作業	874
合計	874

(ハ)貯蔵品

区分	金額(千円)
ノベルティ用配布物	53
合計	53

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
インフォサイエンス株式会社	30,714
ダイワボウ情報システム株式会社	15,513
ソフトバンク・テクノロジー株式会社	12,086
オリゾンシステムズ株式会社	3,549
株式会社ロジックベイン	1,089
その他	1,674
合計	64,628

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	26,696
株式会社商工組合中央金庫	7,400
株式会社みずほ銀行	2,940
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,511
合計	39,547

c 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	20,000
ダイワボウ情報システム株式会社	3,348
株式会社ぱむ	1,728
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	1,688
従業員経費精算	1,374
その他	8,189
合計	36,329

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	43,821
事業税	13,937
住民税	8,120
合計	65,879

e 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	38,900
株式会社りそな銀行	6,480
合計	45,380