有価証券報告書-第23期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	73
預金
普通預金	2,392,483
別段預金	21,577
小計	2,414,061
合計	2,414,134

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エフサステクノロジーズ株式会社	116,777
NECフィールディング株式会社	63,357
株式会社シー・ティー・ワイ	27,483
みずほリース株式会社	17,142
東洋建設株式会社	16,912
その他	307,006
合計	548,680

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
660,181	2,882,147	2,993,648	548,680	84.5	76.55

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	36,152
オリゾンシステムズ株式会社	20,829
テクマトリックス株式会社	12,954
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ	8,708
NHNテコラス株式会社	7,616
その他	36,873
合計	123,134