訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年9月30日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	82
預金
普通預金	225,702
計	225,702
合計	225,785

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ラック	33,231
株式会社エーティーワークス	20,937
セコムトラストシステムズ株式会社	16,800
株式会社日立システムズ	15,028
株式会社アリス	14,574
その他	234,092
合計	334,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
253,748	860,912	779,996	334,664	70.0	124.7

(注) 消費税等の会計処理は、税込方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
(イ)商品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器	2,072
合計	2,072

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
System Answer用材料	5,857
合計	5,857

(ハ)仕掛品

区分	金額(千円)
構築作業	347
合計	347

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三井情報株式会社	8,316
アライドテレシス株式会社	373
株式会社ネクスコム・ジャパン	372
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	73
ダイワボウ情報システム株式会社	63
その他	38
合計	9,237

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	53,376
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,996
株式会社みずほ銀行	9,840
合計	73,212

c 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	23,700
有限責任 あずさ監査法人	6,120
三菱UFJニコス株式会社	625
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	508
萬野友良	441
その他	4,743
合計	36,138

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	41,853
事業税	14,853
住民税	7,973
合計	64,679

e 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	86,552
株式会社みずほ銀行	12,780
株式会社三菱東京UFJ銀行	12,507
合計	111,839