訂正四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、当第1四半期連結会計期間においては、市場価格のない株式等及び組合出資金等(前連結会計年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められるもの)は、次表には含まれておらず、「(注)」に記載しております。また、現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金及び債券貸借取引受入担保金は、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
買入金銭債権	276,772	276,772	-
その他有価証券	276,772	276,772	-
金銭の信託(※1)	3,696,910	3,696,910	-
有価証券	55,251,508	61,212,592	5,961,084
満期保有目的の債券	35,327,980	40,512,921	5,184,940
責任準備金対応債券	9,382,446	10,158,590	776,143
その他有価証券	10,541,080	10,541,080	-
貸付金	4,964,051	5,276,267	312,215
保険約款貸付	161,419	161,419	-
一般貸付(※2)	996,127	1,039,595	43,503
機構貸付(※2)	3,806,540	4,075,252	268,711
貸倒引当金(※3)	△36	-	-
資産計	64,189,242	70,462,542	6,273,300
社債	300,000	300,290	290
負債計	300,000	300,290	290
デリバティブ取引(※4)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(855)	(855)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(155,809)	(155,809)	-
デリバティブ取引計	(156,665)	(156,665)	-

(※1) 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託であります。
(※2) 差額欄は、貸倒引当金を控除した連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(※3) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「有価証券」には含めておりません。

	(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2021年3月31日)
金銭の信託(※1)	492,384
有価証券	22,102
非上場株式(※2)	4,735
組合出資金(※2)	17,366
合計	514,487

(※1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が非上場株式等の時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 非上場株式及び組合財産が非上場株式等で構成されている組合出資金は、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
(単位:百万円)

	四半期連結貸借対照表 計上額	時価	差額
買入金銭債権	206,367	206,367	-
その他有価証券	206,367	206,367	-
金銭の信託(※1)	3,773,436	3,773,436	-
有価証券	54,911,567	60,886,441	5,974,874
満期保有目的の債券	35,024,922	40,227,082	5,202,159
責任準備金対応債券	9,416,856	10,189,571	772,714
その他有価証券	10,469,788	10,469,788	-
貸付金	4,944,053	5,251,480	307,427
保険約款貸付	147,528	147,528	-
一般貸付(※2)	1,005,430	1,052,450	47,058
機構貸付(※2)	3,791,131	4,051,501	260,369
貸倒引当金(※3)	△38	-	-
資産計	63,835,424	70,117,726	6,282,302
社債	300,000	303,650	3,650
負債計	300,000	303,650	3,650
デリバティブ取引(※4)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(247)	(247)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(92,784)	(92,784)	-
デリバティブ取引計	(93,032)	(93,032)	-

(※1) 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託であります。
(※2) 差額欄は、貸倒引当金を控除した四半期連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(※3) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の四半期連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「有価証券」には含めておりません。

	(単位:百万円)
	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
金銭の信託(※1)	533,465
有価証券	24,330
非上場株式(※2)	4,735
組合出資金(※3)	19,594
合計	557,795

(※1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が投資信託等で構成されているものについては、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下「時価算定適用指針」という。)第26項に従い、信託財産構成物が組合出資金で構成されているものについては、時価算定適用指針第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 非上場株式は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 組合出資金は、時価算定適用指針第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。