訂正有価証券届出書(新規公開時)

(有価証券関係)
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.満期保有目的の債券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
公社債	44,425,542	47,595,869	3,170,326
国債	34,001,961	36,656,535	2,654,574
地方債	7,524,060	7,901,536	377,476
社債	2,899,521	3,037,797	138,276
外国証券	98,000	101,781	3,781
その他	-	-	-
小計	44,523,542	47,697,650	3,174,107
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
公社債	733,781	729,439	△4,342
国債	571,260	568,033	△3,226
地方債	125,077	124,177	△899
社債	37,444	37,228	△216
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	733,781	729,439	△4,342
合計	45,257,324	48,427,090	3,169,765

2.責任準備金対応債券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
公社債	17,610,495	18,710,949	1,100,453
国債	16,783,518	17,861,458	1,077,940
地方債	652,123	670,555	18,431
社債	174,853	178,935	4,081
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	17,610,495	18,710,949	1,100,453
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
公社債	343,171	341,870	△1,300
国債	233,293	232,257	△1,036
地方債	100,614	100,372	△241
社債	9,263	9,240	△23
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	343,171	341,870	△1,300
合計	17,953,667	19,052,820	1,099,152

3.その他有価証券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式	-	-	-
公社債	4,654,469	4,554,372	100,097
国債	798,847	797,272	1,575
地方債	709,938	707,593	2,345
社債	3,145,683	3,049,507	96,176
外国証券	866,505	775,889	90,616
外国公社債	866,505	775,889	90,616
その他(※)	22,759	21,578	1,181
小計	5,543,735	5,351,840	191,894
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
株式	-	-	-
公社債	371,066	373,353	△2,287
国債	134,033	134,050	△17
地方債	61,966	62,013	△47
社債	175,066	177,289	△2,223
外国証券	134,958	141,610	△6,652
外国公社債	134,958	141,610	△6,652
その他(※)	788,988	789,000	△11
小計	1,295,013	1,303,964	△8,951
合計	6,838,748	6,655,804	182,943

(※) 「その他」には、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく有価証券として取り扱うものを含めております。
4.売却した責任準備金対応債券

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	2,071,972	70,967	-
国債	1,962,621	68,754	-
地方債	109,350	2,212	-
合計	2,071,972	70,967	-

5.売却したその他有価証券

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	9,772	0	2,948
社債	9,772	0	2,948
外国証券	91,125	106	7,256
合計	100,897	107	10,205

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.満期保有目的の債券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
公社債	43,526,994	48,060,756	4,533,761
国債	32,497,522	36,429,888	3,932,365
地方債	8,010,537	8,454,263	443,725
社債	3,018,933	3,176,604	157,670
外国証券	98,000	101,894	3,894
その他	-	-	-
小計	43,624,994	48,162,650	4,537,655
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
公社債	70,564	70,025	△539
国債	-	-	-
地方債	64,865	64,341	△523
社債	5,699	5,683	△15
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	70,564	70,025	△539
合計	43,695,559	48,232,675	4,537,116

2.責任準備金対応債券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
公社債	15,462,719	16,638,173	1,175,453
国債	14,655,817	15,800,030	1,144,212
地方債	674,853	699,297	24,444
社債	132,049	138,846	6,797
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	15,462,719	16,638,173	1,175,453
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
公社債	30,488	30,273	△214
国債	4,450	4,419	△31
地方債	25,036	24,857	△179
社債	1,001	997	△4
外国証券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	30,488	30,273	△214
合計	15,493,208	16,668,447	1,175,238

3.その他有価証券

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式	-	-	-
公社債	4,868,151	4,768,988	99,163
国債	828,655	827,483	1,171
地方債	681,442	679,443	1,998
社債	3,358,053	3,262,061	95,992
外国証券	1,781,819	1,455,693	326,126
外国公社債	1,781,819	1,455,693	326,126
その他(※)	30,084	27,989	2,095
小計	6,680,055	6,252,670	427,384
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
株式	-	-	-
公社債	335,848	336,406	△558
国債	100,000	100,000	△0
地方債	99,121	99,311	△189
社債	136,726	137,094	△367
外国証券	81,673	82,019	△346
外国公社債	81,673	82,019	△346
その他(※)	1,713,983	1,713,983	-
小計	2,131,505	2,132,410	△904
合計	8,811,560	8,385,080	426,480

(※) 「その他」には、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく有価証券として取り扱うものを含めております。
4.売却した責任準備金対応債券

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	1,717,375	56,869	-
国債	1,717,375	56,869	-
地方債	-	-	-
合計	1,717,375	56,869	-

5.売却したその他有価証券

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	-	-	-
社債	-	-	-
外国証券	158,468	5,038	4,963
合計	158,468	5,038	4,963