有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	42,141,421	49,650,127	7,508,706
国債	31,240,749	38,024,234	6,783,484
地方債	8,043,348	8,573,320	529,971
社債	2,857,322	3,052,573	195,250
外国証券	98,000	102,387	4,387
外国公社債	98,000	102,387	4,387
小計	42,239,421	49,752,514	7,513,093
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	400	399	△0
国債	-	-	-
地方債	400	399	△0
社債	-	-	-
外国証券	-	-	-
外国公社債	-	-	-
小計	400	399	△0
合計	42,239,821	49,752,914	7,513,092

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	39,056,981	45,203,787	6,146,805
国債	29,312,721	34,888,584	5,575,863
地方債	7,378,941	7,799,456	420,514
社債	2,365,318	2,515,746	150,427
外国証券	98,000	101,136	3,136
外国公社債	98,000	101,136	3,136
小計	39,154,981	45,304,923	6,149,942
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	1,286,899	1,213,770	△73,129
国債	1,127,623	1,064,333	△63,290
地方債	85,787	80,372	△5,414
社債	73,487	69,063	△4,424
外国証券	-	-	-
外国公社債	-	-	-
小計	1,286,899	1,213,770	△73,129
合計	40,441,881	46,518,693	6,076,812

2.責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	13,563,423	15,062,160	1,498,737
国債	12,913,582	14,367,701	1,454,119
地方債	517,065	551,080	34,015
社債	132,776	143,378	10,602
小計	13,563,423	15,062,160	1,498,737
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	-	-	-
国債	-	-	-
地方債	-	-	-
社債	-	-	-
小計	-	-	-
合計	13,563,423	15,062,160	1,498,737

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	12,120,004	13,324,449	1,204,445
国債	11,478,995	12,645,862	1,166,866
地方債	508,507	537,126	28,619
社債	132,501	141,461	8,960
小計	12,120,004	13,324,449	1,204,445
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	397,330	372,960	△24,370
国債	390,130	366,244	△23,886
地方債	7,200	6,715	△484
社債	-	-	-
小計	397,330	372,960	△24,370
合計	12,517,334	13,697,410	1,180,075

3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの
公社債	3,764,417	3,660,820	103,597
国債	24,299	23,713	585
地方債	659,349	657,098	2,251
社債	3,080,768	2,980,008	100,759
株式	-	-	-
外国証券	2,922,017	2,602,654	319,363
外国公社債	2,922,017	2,602,654	319,363
外国その他の証券	-	-	-
その他(※)	105,300	101,954	3,345
小計	6,791,735	6,365,429	426,306
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの
公社債	351,377	352,130	△752
国債	-	-	-
地方債	185,330	185,625	△295
社債	166,046	166,504	△457
株式	-	-	-
外国証券	668,804	696,717	△27,912
外国公社債	668,804	696,717	△27,912
外国その他の証券	-	-	-
その他(※)	1,054,894	1,054,999	△105
小計	2,075,076	2,103,847	△28,770
合計	8,866,811	8,469,276	397,535

(※) 「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価630,000百万円、連結貸借対照表計上額630,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価426,954百万円、連結貸借対照表計上額430,150百万円)が含まれております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの
公社債	3,157,699	3,086,086	71,613
国債	20,184	20,002	181
地方債	500,487	499,155	1,331
社債	2,637,028	2,566,928	70,100
株式	44,117	39,912	4,205
外国証券	1,872,573	1,697,544	175,028
外国公社債	1,872,573	1,697,544	175,028
外国その他の証券	-	-	-
その他(※1)	631,648	625,149	6,498
小計	5,706,039	5,448,692	257,346
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの
公社債	1,639,199	1,672,403	△33,204
国債	402,709	424,227	△21,517
地方債	745,880	751,267	△5,386
社債	490,609	496,909	△6,299
株式	9,963	10,294	△331
外国証券	2,381,158	2,527,056	△145,898
外国公社債	2,376,159	2,522,058	△145,898
外国その他の証券	4,998	4,998	-
その他(※1)	1,163,035	1,178,000	△14,964
小計	5,193,356	5,387,754	△194,398
合計	10,899,395	10,836,447	62,948

(※1) 「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価350,000百万円、連結貸借対照表計上額350,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価25,149百万円、連結貸借対照表計上額27,561百万円)が含まれております。
(※2) 外貨建その他有価証券のうち債券について、円相場の著しい上昇により円換算後の金額が著しく下落するときは減損処理を行っております。従来、「円相場の著しい上昇」の有無の判断を期末日の為替相場により行っておりましたが、外貨建債券への投資が増加する中、長期・安定的な収益の確保を目的とした運用実態に鑑み経営成績をより適切に表示する観点から、当連結会計年度から期末日以前1カ月の平均為替相場により行うことといたしました。
なお、当連結会計年度末には減損処理額はなく、変更による影響もありません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

			(単位:百万円)
	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	4,705	8	-
地方債	-	-	-
社債	4,705	8	-
株式	-	-	-
外国証券	276,241	1,233	1,592
外国公社債	276,241	1,233	1,592
合計	280,946	1,241	1,592

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

			(単位:百万円)
	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	202,108	1,384	147
地方債	55,716	126	138
社債	146,392	1,258	8
株式	4,703	352	53
外国証券	2,488,583	83,406	124,533
外国公社債	2,488,583	83,406	124,533
合計	2,695,395	85,142	124,734