四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(金融商品関係)
四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
また、現金預け金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、売現先勘定及び債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 買入金銭債権	362,212	362,212	-
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券	13	13	-
(3) 金銭の信託	5,099,821	5,083,744	△16,076
(4) 有価証券
満期保有目的の債券	25,178,079	25,416,257	238,178
その他有価証券	110,713,723	110,713,723	-
(5) 貸出金	4,691,723
貸倒引当金(*1)	△145
	4,691,577	4,710,098	18,520
資産計	146,045,429	146,286,051	240,621
(1) 貯金	189,588,549	189,636,410	47,861
(2) 借用金	3,917,500	3,917,500	-
負債計	193,506,049	193,553,910	47,861
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(6,066)	(6,066)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(785,271)	(785,271)	-
デリバティブ取引計	(791,337)	(791,337)	-

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3) 金銭の信託」及び「資産(4) 有価証券」には含まれておりません。

区分		連結貸借対照表計上額(百万円)
金銭の信託(*1)		447,752
有価証券
	非上場株式(*2)	24,170
	投資信託(*3)	2,217,712
	組合出資金(*4)	70,176
	その他	393
合計		2,760,205

(*1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が私募リートなど時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 投資信託のうち、信託財産構成物が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*4) 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、時価開示の対象とはしておりません。

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 買入金銭債権	341,717	341,717	-
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券	11	11	-
(3) 金銭の信託	3,825,422	3,825,422	-
(4) 有価証券
満期保有目的の債券	26,168,653	26,400,370	231,716
その他有価証券	112,644,898	112,644,898	-
(5) 貸出金	4,673,237
貸倒引当金(*1)	△140
	4,673,097	4,694,535	21,438
資産計	147,653,800	147,906,955	253,154
(1) 貯金	191,973,858	192,016,039	42,181
(2) 借用金	4,343,500	4,343,500	-
負債計	196,317,358	196,359,539	42,181
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(7,378)	(7,378)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(840,176)	(840,176)	-
デリバティブ取引計	(847,555)	(847,555)	-

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の四半期連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3) 金銭の信託」及び「資産(4) 有価証券」には含まれておりません。

区分		四半期連結貸借対照表計上額(百万円)
金銭の信託(*1)(*2)		1,513,394
有価証券
	非上場株式(*3)	25,668
	投資信託(*1)	2,518,850
	組合出資金(*2)	73,332
	その他	-
合計		4,131,245

(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に従い経過措置を適用した投資信託等の一部については、従前の取扱いを踏襲し、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。