有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約及び当座借越契約
① 当社グループは、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行5行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2017/06/12 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して、427,971千円増加し3,834,723千円となりました。
流動負債につきましては、前連結会計年度末と比較して、101,781千円増加し1,786,540千円となりました。これは主に未払金の増加76,047千円、1年内返済予定の長期借入金の増加100,664千円、未払法人税等の減少82,563千円によるものであります。
固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して、326,190千円増加し2,048,182千円となりました。これは主に長期借入金の増加302,298千円によるものであります。

2017/06/12 15:00