バルニバービ（3418）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月27日 12:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億3056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億734万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2037万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 195 | -614 | 142 | -419 | -549 | 978 | 通期 | 854 | -1,287 | 358 | -433 | -1,177 | 1,181 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 166 | -951 | 601 | -785 | -883 | 1,006 | 通期 | 741 | -1,488 | 963 | -746 | -1,661 | 1,406 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 316 | -490 | 103 | -174 | -464 | 1,335 | 通期 | 1,091 | -1,066 | 194 | 25 | -1,361 | 1,624 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 423 | -438 | -33 | -14 | -419 | 1,577 | 通期 | -450 | -615 | 1,217 | -1,065 | -999 | 1,776 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 34 | 2,099 | -1,224 | 2,133 | -156 | 2,685 | 通期 | -101 | 1,829 | -1,203 | 1,728 | -531 | 2,302 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 661 | -213 | -43 | 447 | -211 | 2,706 | 通期 | 1,207 | -449 | -380 | 759 | -464 | 2,681 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 685 | -143 | -549 | 541 | -160 | 2,674 | 通期 | 549 | -952 | -743 | -404 | -756 | 1,535 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 106 | -341 | 610 | -235 | -330 | 1,911 | 通期 | 425 | -784 | 633 | -359 | -1,177 | 1,809 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 116 | -732 | 2,480 | -616 | -733 | 3,673 | 通期 | 1,120 | -1,807 | 2,231 | -687 | -1,528 | 3,352 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- -4億3332万
- 2018年7月（連） -72.24%
- -7億4635万
- 2019年7月（連） プラ転
- 2492万
- 2020年7月（連） マイ転
- -10億6484万
- 2021年7月（連） プラ転
- 17億2788万
- 2022年7月（連） -56.1%
- 7億5856万
- 2023年7月（連） マイ転
- -4億374万
- 2024年7月（連）
- -3億5941万
- 2025年7月（連） -91.14%
- -6億8697万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 8.69%
- 2018年7月（連）
- 6.63%
- 2019年7月（連）
- 9.48%
- 2020年7月（連）
- -4.77%
- 2021年7月（連）
- -1.26%
- 2022年7月（連）
- 12.11%
- 2023年7月（連）
- 4.11%
- 2024年7月（連）
- 3.16%
- 2025年7月（連）
- 7.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
