バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,631 | 948,030 |
| 減価償却費 | 217,000 | 171,989 |
| 固定資産売却益 | -235 | -3,425 |
| 支払利息 | 9,334 | 7,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,816 | 56,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,747 | -26,721 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,939 | -125,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,644 | -75,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,788 | 17,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,471 | -119,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,727 | 11,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,589 | 15,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,814 | 41,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,069 | 58,859 |
| 助成金収入 | -1,043,493 | -11,172 |
| その他 | -45,352 | -25,539 |
| 小計 | -271,000 | 940,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 206 |
| 利息の支払額 | -9,183 | -8,013 |
| 助成金の受取額 | 1,070,109 | 15,730 |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,845 |
| 法人税等の支払額 | -129,479 | -375,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,637 | 684,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,973 | -156,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,872 | 23,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -3,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,921 | 2,356 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,222 | -5,088 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,414 | -4,491 |
| その他 | 87 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,172 | -143,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47,232 | -31,537 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,509 | -389,429 |
| 株式の発行による収入 | 10,120 | － |
| 配当金の支払額 | -42,769 | -44,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,391 | -549,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,983 | -7,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,246 | 2,673,629 |
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