四半期報告書-第32期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 744,631 | 948,030 |
減価償却費 | 217,000 | 171,989 |
固定資産売却益 | -235 | -3,425 |
支払利息 | 9,334 | 7,859 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,816 | 56,498 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,747 | -26,721 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,939 | -125,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,644 | -75,975 |
前払費用の増減額(△は増加) | 26,788 | 17,993 |
未払金の増減額(△は減少) | -93,471 | -119,756 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,727 | 11,095 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,589 | 15,146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,814 | 41,367 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -15,069 | 58,859 |
助成金収入 | -1,043,493 | -11,172 |
その他 | -45,352 | -25,539 |
小計 | -271,000 | 940,671 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 206 |
利息の支払額 | -9,183 | -8,013 |
助成金の受取額 | 1,070,109 | 15,730 |
補助金の受取額 | - | 60,000 |
法人税等の還付額 | - | 51,845 |
法人税等の支払額 | -129,479 | -375,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,637 | 684,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -204,973 | -156,844 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,872 | 23,543 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -3,148 |
差入保証金の回収による収入 | 7,921 | 2,356 |
差入保証金の差入による支出 | -8,222 | -5,088 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,414 | -4,491 |
その他 | 87 | 480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,172 | -143,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -47,232 | -31,537 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 216,000 |
長期借入金の返済による支出 | -563,509 | -389,429 |
株式の発行による収入 | 10,120 | - |
配当金の支払額 | -42,769 | -44,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,391 | -549,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,983 | -7,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,246 | 2,673,629 |