バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,030 | 280,110 |
| 減価償却費 | 171,989 | 203,401 |
| 固定資産売却益 | -3,425 | － |
| 支払利息 | 7,859 | 11,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,498 | 138,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,721 | -11,091 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -125,578 | -184,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,975 | -124,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,756 | -93,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,095 | -20,362 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,146 | -16,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,367 | -48,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,859 | 2,517 |
| 助成金収入 | -11,172 | -200 |
| その他 | -7,545 | -7,069 |
| 小計 | 940,671 | 130,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 246 |
| 利息の支払額 | -8,013 | -12,495 |
| 助成金の受取額 | 15,730 | 200 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 51,845 | 194,510 |
| 法人税等の支払額 | -375,849 | -207,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,590 | 105,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,844 | -322,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,543 | 5,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,148 | -7,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,356 | 7,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,088 | -601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,491 | -10,798 |
| その他 | 480 | -11,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,191 | -340,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,537 | -21,079 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,089,484 |
| 長期借入れによる収入 | 216,000 | 69,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,429 | -460,591 |
| 配当金の支払額 | -44,282 | -66,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,248 | 610,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,617 | 375,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,629 | 1,910,927 |
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