バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,110 | 208,732 |
| 減価償却費 | 203,401 | 254,325 |
| 支払利息 | 11,831 | 21,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 636 | 864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,441 | 63,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,091 | -23,213 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -184,415 | -137,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,537 | -104,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,415 | -106,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,362 | -6,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,789 | -9,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,461 | 1,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,517 | 46,526 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -13,076 |
| 助成金収入 | -200 | -200 |
| その他 | -7,069 | -93,005 |
| 小計 | 130,595 | 104,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 271 |
| 利息の支払額 | -12,495 | -20,672 |
| 助成金の受取額 | 200 | 200 |
| 法人税等の還付額 | 194,510 | 47,756 |
| 法人税等の支払額 | -207,435 | -15,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,621 | 116,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,598 | -728,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,157 | 5,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,766 | -4,562 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,173 | 11,886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -601 | -10,414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,798 | -2,601 |
| その他 | -11,324 | -3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,757 | -731,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,079 | -9,370 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,089,484 | -366,484 |
| 長期借入れによる収入 | 69,000 | 1,551,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,591 | -915,880 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,282,370 |
| 株式の発行による支出 | － | -18,642 |
| 配当金の支払額 | -66,423 | -44,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,389 | 2,479,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,445 | 1,864,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,927 | 3,673,208 |
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